有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成28年 9月 5日現在 | 第25期特定期間末 平成29年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,789,069,941 | 13,048,392,553 |
| コール・ローン | 54,101,368,031 | 39,894,676,866 |
| 投資証券 | 1,529,691,592,283 | 1,357,501,955,504 |
| 派生商品評価勘定 | 14,272,000 | 17,220,000 |
| 未収入金 | 2,384,205,688 | 5,636,759,500 |
| 未収配当金 | 1,029,523,685 | 1,823,712,299 |
| 流動資産合計 | 1,605,010,031,628 | 1,417,922,716,722 |
| 資産合計 | 1,605,010,031,628 | 1,417,922,716,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,081,293,163 | 2,130,064 |
| 未払収益分配金 | 33,302,382,489 | 21,078,399,276 |
| 未払解約金 | 764,210,570 | 3,939,391,951 |
| 未払受託者報酬 | 112,013,486 | 93,811,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,244,464 | 1,700,329,291 |
| 未払利息 | 89,245 | 59,973 |
| その他未払費用 | 4,970,587 | 4,162,866 |
| 流動負債合計 | 38,295,204,004 | 26,818,284,694 |
| 負債合計 | 38,295,204,004 | 26,818,284,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,440,317,665,333 | 4,215,679,855,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,873,602,837,709 | △2,824,575,423,222 |
| (分配準備積立金) | 270,848,603,603 | 138,383,285,177 |
| 元本等合計 | 1,566,714,827,624 | 1,391,104,432,028 |
| 純資産合計 | 1,566,714,827,624 | 1,391,104,432,028 |
| 負債純資産合計 | 1,605,010,031,628 | 1,417,922,716,722 |
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