有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成29年 9月 5日現在 | 第27期特定期間末 平成30年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,572,765,431 | 7,077,403,299 |
| コール・ローン | 31,875,195,442 | 24,813,409,865 |
| 投資証券 | 1,087,586,946,937 | 748,836,498,549 |
| 未収入金 | 978,022,585 | 2,552,895,578 |
| 未収配当金 | 728,195,095 | 936,005,934 |
| 流動資産合計 | 1,133,741,125,490 | 784,216,213,225 |
| 資産合計 | 1,133,741,125,490 | 784,216,213,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 831,782,758 | 1,781,665,381 |
| 未払収益分配金 | 19,033,892,024 | 16,544,345,859 |
| 未払解約金 | 2,197,985,367 | 1,536,191,481 |
| 未払受託者報酬 | 77,459,206 | 53,795,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,948,105 | 975,043,520 |
| 未払利息 | 62,510 | 43,936 |
| その他未払費用 | 3,437,243 | 328,061 |
| 流動負債合計 | 23,548,567,213 | 20,891,413,742 |
| 負債合計 | 23,548,567,213 | 20,891,413,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,806,778,404,809 | 3,308,869,171,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,696,585,846,532 | △2,545,544,372,416 |
| (分配準備積立金) | 20,231,354,353 | 4,292,152,762 |
| 元本等合計 | 1,110,192,558,277 | 763,324,799,483 |
| 純資産合計 | 1,110,192,558,277 | 763,324,799,483 |
| 負債純資産合計 | 1,133,741,125,490 | 784,216,213,225 |
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