有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月5日現在 | 当期 2021年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,953,335,984 | 3,619,431,971 |
| コール・ローン | 9,851,892,852 | 9,412,058,036 |
| 投資証券 | 410,907,618,634 | 490,137,194,381 |
| 未収入金 | 5,643,772,406 | 3,805,155,897 |
| 未収配当金 | 208,869,077 | 292,677,987 |
| 流動資産合計 | 430,565,488,953 | 507,266,518,272 |
| 資産合計 | 430,565,488,953 | 507,266,518,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,530,239,014 | 3,357,142,882 |
| 未払収益分配金 | 5,601,512,093 | 5,396,718,709 |
| 未払解約金 | 233,158,201 | 711,459,887 |
| 未払受託者報酬 | 28,936,116 | 37,604,520 |
| 未払委託者報酬 | 524,466,922 | 681,581,771 |
| その他未払費用 | 297,024 | 339,456 |
| 流動負債合計 | 11,918,609,370 | 10,184,847,225 |
| 負債合計 | 11,918,609,370 | 10,184,847,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,604,837,339 | 2,158,687,483,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,821,957,957,756 | △1,661,605,812,821 |
| (分配準備積立金) | - | 30,023,932,342 |
| 元本等合計 | 418,646,879,583 | 497,081,671,047 |
| 純資産合計 | 418,646,879,583 | 497,081,671,047 |
| 負債純資産合計 | 430,565,488,953 | 507,266,518,272 |
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