有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月5日現在 | 当期 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,554,807,567 | 9,058,912,484 |
| コール・ローン | 11,088,468,366 | 10,686,732,339 |
| 投資証券 | 439,000,517,729 | 437,683,157,564 |
| 未収入金 | 2,828,891,947 | 3,912,410,104 |
| 未収配当金 | 227,964,864 | 625,533,086 |
| 流動資産合計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
| 資産合計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,647,720,821 | 4,017,222,359 |
| 未払収益分配金 | 6,167,796,446 | 6,189,637,162 |
| 未払解約金 | 393,648,826 | 634,543,780 |
| 未払受託者報酬 | 31,367,525 | 30,651,695 |
| 未払委託者報酬 | 568,536,987 | 555,562,494 |
| その他未払費用 | 306,791 | 306,791 |
| 流動負債合計 | 9,809,377,396 | 11,427,924,281 |
| 負債合計 | 9,809,377,396 | 11,427,924,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,118,578,780 | 2,475,854,864,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,015,227,305,703 | △2,025,316,043,672 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 451,891,273,077 | 450,538,821,296 |
| 純資産合計 | 451,891,273,077 | 450,538,821,296 |
| 負債純資産合計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
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