有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月5日現在 | 当期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,797,861,584 | 11,988,075,843 |
| コール・ローン | 11,224,510,126 | 10,532,343,962 |
| 投資証券 | 473,402,186,418 | 426,879,056,249 |
| 未収入金 | 1,377,528,051 | 8,002,579,629 |
| 未収配当金 | 308,380,774 | 200,186,727 |
| 流動資産合計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
| 資産合計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,235,731,046 | 3,044,812,175 |
| 未払収益分配金 | 5,356,782,177 | 5,797,466,740 |
| 未払解約金 | 224,578,897 | 146,274,723 |
| 未払受託者報酬 | 37,582,397 | 30,585,610 |
| 未払委託者報酬 | 681,180,802 | 554,363,962 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債合計 | 7,536,184,167 | 9,573,800,234 |
| 負債合計 | 7,536,184,167 | 9,573,800,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,712,870,909 | 2,318,986,696,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,657,138,588,123 | △1,870,958,254,206 |
| (分配準備積立金) | 26,550,105,233 | - |
| 元本等合計 | 485,574,282,786 | 448,028,442,176 |
| 純資産合計 | 485,574,282,786 | 448,028,442,176 |
| 負債純資産合計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
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