有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 平成31年 3月 5日現在 | 第30期特定期間末 令和 1年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,580,396,868 | 7,359,720,806 |
| コール・ローン | 11,374,765,705 | 10,285,806,685 |
| 投資証券 | 584,578,782,798 | 568,459,250,276 |
| 未収入金 | 3,410,245,102 | 1,884,353,308 |
| 未収配当金 | 640,995,847 | 287,506,353 |
| 流動資産合計 | 607,585,186,320 | 588,276,637,428 |
| 資産合計 | 607,585,186,320 | 588,276,637,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,475,886,216 | 1,934,360,145 |
| 未払収益分配金 | 5,965,449,343 | 5,668,136,061 |
| 未払解約金 | 1,006,191,469 | 619,589,106 |
| 未払受託者報酬 | 40,006,061 | 41,379,025 |
| 未払委託者報酬 | 725,109,850 | 749,994,837 |
| 未払利息 | 14,712 | 23,657 |
| その他未払費用 | 311,654 | 344,109 |
| 流動負債合計 | 10,212,969,305 | 9,013,826,940 |
| 負債合計 | 10,212,969,305 | 9,013,826,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,179,737,369 | 2,267,254,424,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,788,807,520,354 | △1,687,991,614,064 |
| (分配準備積立金) | 2,551,897,522 | 19,168,786,472 |
| 元本等合計 | 597,372,217,015 | 579,262,810,488 |
| 純資産合計 | 597,372,217,015 | 579,262,810,488 |
| 負債純資産合計 | 607,585,186,320 | 588,276,637,428 |
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