有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月5日現在 | 当期 2024年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,058,912,484 | 8,993,833,194 |
| コール・ローン | 10,686,732,339 | 7,544,334,928 |
| 投資証券 | 437,683,157,564 | 399,405,583,222 |
| 未収入金 | 3,912,410,104 | 1,631,526,130 |
| 未収配当金 | 625,533,086 | 409,649,327 |
| 流動資産合計 | 461,966,745,577 | 417,984,926,801 |
| 資産合計 | 461,966,745,577 | 417,984,926,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 828,400 |
| 未払金 | 4,017,222,359 | - |
| 未払収益分配金 | 6,189,637,162 | 3,450,793,175 |
| 未払解約金 | 634,543,780 | 372,413,022 |
| 未払受託者報酬 | 30,651,695 | 30,879,164 |
| 未払委託者報酬 | 555,562,494 | 559,684,598 |
| その他未払費用 | 306,791 | 328,848 |
| 流動負債合計 | 11,427,924,281 | 4,414,927,207 |
| 負債合計 | 11,427,924,281 | 4,414,927,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,854,864,968 | 2,300,528,783,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,025,316,043,672 | △1,886,958,783,879 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 450,538,821,296 | 413,569,999,594 |
| 純資産合計 | 450,538,821,296 | 413,569,999,594 |
| 負債純資産合計 | 461,966,745,577 | 417,984,926,801 |
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