有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成30年 3月 5日現在 | 第28期特定期間末 平成30年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,077,403,299 | 6,468,304,833 |
| コール・ローン | 24,813,409,865 | 13,482,717,974 |
| 投資証券 | 748,836,498,549 | 666,815,763,365 |
| 未収入金 | 2,552,895,578 | 4,865,120,459 |
| 未収配当金 | 936,005,934 | 287,076,509 |
| 流動資産合計 | 784,216,213,225 | 691,918,983,140 |
| 資産合計 | 784,216,213,225 | 691,918,983,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,781,665,381 | 2,278,681,183 |
| 未払収益分配金 | 16,544,345,859 | 6,583,823,139 |
| 未払解約金 | 1,536,191,481 | 1,125,185,028 |
| 未払受託者報酬 | 53,795,504 | 49,247,214 |
| 未払委託者報酬 | 975,043,520 | 892,605,707 |
| 未払利息 | 43,936 | 26,677 |
| その他未払費用 | 328,061 | 351,492 |
| 流動負債合計 | 20,891,413,742 | 10,929,920,440 |
| 負債合計 | 20,891,413,742 | 10,929,920,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,308,869,171,899 | 2,633,529,255,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,545,544,372,416 | △1,952,540,193,209 |
| (分配準備積立金) | 4,292,152,762 | 1,523,344,959 |
| 元本等合計 | 763,324,799,483 | 680,989,062,700 |
| 純資産合計 | 763,324,799,483 | 680,989,062,700 |
| 負債純資産合計 | 784,216,213,225 | 691,918,983,140 |
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