有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月7日現在 | 当期 2021年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,863,863,212 | 3,953,335,984 |
| コール・ローン | 10,412,939,337 | 9,851,892,852 |
| 投資証券 | 438,816,715,049 | 410,907,618,634 |
| 未収入金 | 3,881,615,068 | 5,643,772,406 |
| 未収配当金 | 248,389,870 | 208,869,077 |
| 流動資産合計 | 458,223,522,536 | 430,565,488,953 |
| 資産合計 | 458,223,522,536 | 430,565,488,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,559,587,841 | 5,530,239,014 |
| 未払収益分配金 | 5,718,930,312 | 5,601,512,093 |
| 未払解約金 | 368,330,386 | 233,158,201 |
| 未払受託者報酬 | 35,982,962 | 28,936,116 |
| 未払委託者報酬 | 652,191,071 | 524,466,922 |
| その他未払費用 | 356,433 | 297,024 |
| 流動負債合計 | 10,335,379,005 | 11,918,609,370 |
| 負債合計 | 10,335,379,005 | 11,918,609,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,572,124,941 | 2,240,604,837,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,839,683,981,410 | △1,821,957,957,756 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 447,888,143,531 | 418,646,879,583 |
| 純資産合計 | 447,888,143,531 | 418,646,879,583 |
| 負債純資産合計 | 458,223,522,536 | 430,565,488,953 |
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