有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月5日現在 | 当期 2025年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,487,772,986 | 5,379,539,071 |
| コール・ローン | 7,775,854,624 | 6,592,589,448 |
| 投資証券 | 367,270,085,599 | 321,957,870,678 |
| 未収入金 | 320,125,232 | 2,441,968,106 |
| 未収配当金 | 412,714,591 | 135,795,145 |
| 流動資産合計 | 384,266,553,032 | 336,507,762,448 |
| 資産合計 | 384,266,553,032 | 336,507,762,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 312,476,444 | 2,530,883,796 |
| 未払収益分配金 | 3,275,163,412 | 3,156,247,908 |
| 未払解約金 | 254,994,170 | 471,414,348 |
| 未払受託者報酬 | 25,913,991 | 24,753,844 |
| 未払委託者報酬 | 469,690,890 | 448,663,325 |
| その他未払費用 | 297,024 | 328,848 |
| 流動負債合計 | 4,338,535,931 | 6,632,292,069 |
| 負債合計 | 4,338,535,931 | 6,632,292,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,442,274,763 | 2,104,165,272,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,803,514,257,662 | △1,774,289,802,067 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 379,928,017,101 | 329,875,470,379 |
| 純資産合計 | 379,928,017,101 | 329,875,470,379 |
| 負債純資産合計 | 384,266,553,032 | 336,507,762,448 |
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