有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成29年 3月 6日現在 | 第26期特定期間末 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,048,392,553 | 12,572,765,431 |
| コール・ローン | 39,894,676,866 | 31,875,195,442 |
| 投資証券 | 1,357,501,955,504 | 1,087,586,946,937 |
| 派生商品評価勘定 | 17,220,000 | - |
| 未収入金 | 5,636,759,500 | 978,022,585 |
| 未収配当金 | 1,823,712,299 | 728,195,095 |
| 流動資産合計 | 1,417,922,716,722 | 1,133,741,125,490 |
| 資産合計 | 1,417,922,716,722 | 1,133,741,125,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,130,064 | 831,782,758 |
| 未払収益分配金 | 21,078,399,276 | 19,033,892,024 |
| 未払解約金 | 3,939,391,951 | 2,197,985,367 |
| 未払受託者報酬 | 93,811,273 | 77,459,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,700,329,291 | 1,403,948,105 |
| 未払利息 | 59,973 | 62,510 |
| その他未払費用 | 4,162,866 | 3,437,243 |
| 流動負債合計 | 26,818,284,694 | 23,548,567,213 |
| 負債合計 | 26,818,284,694 | 23,548,567,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,679,855,250 | 3,806,778,404,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,824,575,423,222 | △2,696,585,846,532 |
| (分配準備積立金) | 138,383,285,177 | 20,231,354,353 |
| 元本等合計 | 1,391,104,432,028 | 1,110,192,558,277 |
| 純資産合計 | 1,391,104,432,028 | 1,110,192,558,277 |
| 負債純資産合計 | 1,417,922,716,722 | 1,133,741,125,490 |
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