- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月5日現在 | 当期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,993,833,194 | 8,487,772,986 |
| コール・ローン | 7,544,334,928 | 7,775,854,624 |
| 投資証券 | 399,405,583,222 | 367,270,085,599 |
| 未収入金 | 1,631,526,130 | 320,125,232 |
| 未収配当金 | 409,649,327 | 412,714,591 |
| 流動資産合計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
| 資産合計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 828,400 | - |
| 未払金 | - | 312,476,444 |
| 未払収益分配金 | 3,450,793,175 | 3,275,163,412 |
| 未払解約金 | 372,413,022 | 254,994,170 |
| 未払受託者報酬 | 30,879,164 | 25,913,991 |
| 未払委託者報酬 | 559,684,598 | 469,690,890 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債合計 | 4,414,927,207 | 4,338,535,931 |
| 負債合計 | 4,414,927,207 | 4,338,535,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,528,783,473 | 2,183,442,274,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,886,958,783,879 | △1,803,514,257,662 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 413,569,999,594 | 379,928,017,101 |
| 純資産合計 | 413,569,999,594 | 379,928,017,101 |
| 負債純資産合計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
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