有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/07-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月6日現在 | 当期 2023年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,988,075,843 | 8,554,807,567 |
| コール・ローン | 10,532,343,962 | 11,088,468,366 |
| 投資証券 | 426,879,056,249 | 439,000,517,729 |
| 未収入金 | 8,002,579,629 | 2,828,891,947 |
| 未収配当金 | 200,186,727 | 227,964,864 |
| 流動資産合計 | 457,602,242,410 | 461,700,650,473 |
| 資産合計 | 457,602,242,410 | 461,700,650,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,044,812,175 | 2,647,720,821 |
| 未払収益分配金 | 5,797,466,740 | 6,167,796,446 |
| 未払解約金 | 146,274,723 | 393,648,826 |
| 未払受託者報酬 | 30,585,610 | 31,367,525 |
| 未払委託者報酬 | 554,363,962 | 568,536,987 |
| その他未払費用 | 297,024 | 306,791 |
| 流動負債合計 | 9,573,800,234 | 9,809,377,396 |
| 負債合計 | 9,573,800,234 | 9,809,377,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,986,696,382 | 2,467,118,578,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,870,958,254,206 | △2,015,227,305,703 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 448,028,442,176 | 451,891,273,077 |
| 純資産合計 | 448,028,442,176 | 451,891,273,077 |
| 負債純資産合計 | 457,602,242,410 | 461,700,650,473 |
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