有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,157,676,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,870,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,141,805,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,313,249,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,378 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,997,729,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,997,729,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,278,824,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,614 | 円) |
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