有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,633,857,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,198,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,629,659,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,148,840,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3576円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,736,538,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,240,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,629,298,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,547,614,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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