有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/11-2025/09/08)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,812,240,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,134,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,105,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,543,958,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4293円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,828,430,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,676,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,753,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,752,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7317円 |
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