有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,174,276,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,909,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,165,367,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,273,020,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,072,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,072,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,462,545,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2759円 |
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