有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/09-2026/03/09)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,815,458,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,937,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,520,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,194,678,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4531円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,285,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,787,285,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,997,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8757円 |
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