有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,663,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,225,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,438,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,014,968,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,284 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,116,189,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,189,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,645,691,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,013 | 円) |
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