有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,421,607,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,443,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,410,163,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,560,117,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,307 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,604,459,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,822,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,406,636,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,047,142,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,712 | 円) |
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