有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/10-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,751,194,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,518,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,743,675,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,805,493,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4032円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,735,026,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,705,026,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,018,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5809円 |
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