有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,588,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,442,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,527,146,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,500,150,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3713円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,495,813,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,495,813,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,167,617,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036円 |
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