有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,286,440,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,556,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,279,883,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,337,035,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4709 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,709 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,252,640,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,252,640,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,508,301,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,351 | 円) |
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