有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,328,155,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,516,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,309,639,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,983,055,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,879 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,240,758,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,103,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,184,655,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,488,318,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,073 | 円) |
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