有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,848,494,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,059,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,435,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,609,260,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3623円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,833,432,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,833,432,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,844,978,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |
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