有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/09-2023/09/08)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,121,705,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,847,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,116,857,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,680,951,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4058円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,119,017,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,382,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,634,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,126,122,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4579円 |
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