有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,276,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,963,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,312,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,690,451,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3761円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,248,446,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,248,446,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,690,018,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2076円 |
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