有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,769,594,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,860,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,760,734,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,444,064,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4160円 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,744,982,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,744,982,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,286,431,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070円 |
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