有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/09-2024/09/09)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,846,804,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,003,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,843,801,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,077,985,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4018円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,819,723,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,819,723,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,839,875,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5326円 |
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