有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/09-2024/03/08)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,076,934,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,280,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,071,653,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,312,972,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4200円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,604,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,604,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,958,420,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5597円 |
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