有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/09-2023/03/08)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,953,029,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,028,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,947,001,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,935,060,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3714円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,235,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,928,235,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,278,124,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2854円 |
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