有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,369,210,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,742,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,364,467,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,041,918,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3721円 |
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,346,674,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,346,674,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,914,030,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1485円 |
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