有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,061,420,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,710,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,053,710,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,204,338,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,966 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,980,407,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,980,407,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,008,395,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,618 | 円) |
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