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【提出】: 2026/09/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,673,791,845円
Ⅱ 負債総額	1,140,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,651,827円
Ⅳ 発行済数量	1,225,062,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3654円

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	680,340,487円
Ⅱ 負債総額	10,038,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,301,511円
Ⅳ 発行済数量	882,879,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7592円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	890,409,977円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,409,977円
Ⅳ 発行済数量	878,172,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139円

開示資料

決算

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