有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,739,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,074,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,665,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,714,754,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,801 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,639,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,639,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,430,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,395 | 円) |
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