有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/02/20)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,390,278,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,855,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,299,422,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,088,149,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5873円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,434,158,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,756,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,229,401,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,432,165,729口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5649円 |
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