有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,051,969,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,354,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,836,614,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,868,244,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6173円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,964,092,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,027,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,713,064,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,638,092,717口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4612円 |
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