有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,602,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,265,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,180,244,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,163 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,159,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,775,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,171,384,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,289,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,476 | 円) |
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