有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 971,523,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,632,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,891,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 852,437,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,132 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 964,669,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,119,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,549,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 609,837,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5653 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,653 | 円) |
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