有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,934,404,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,667,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,846,737,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,718,819,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,757 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,992,189,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,118,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,812,071,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,626,994,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,053 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
