有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/21-2024/08/20)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,109,671,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,947,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,008,723,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,284,004,912口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7057円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,991,057,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,068,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,904,988,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,385,955,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9357円 |
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