有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,327,869,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,875,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,564,994,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,206,134,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6380円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,796,001,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,345,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,503,655,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,219,598,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4143円 |
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