有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,843,461,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,916,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,598,545,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,052,247,433口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3626円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,713,588,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,131,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,530,456,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,475,749,637口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4798円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
