有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,882,499,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,019,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,480,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,518,961,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,314 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,973,852,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,419,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,432,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,118,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,530 | 円) |
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