有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,539,597,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,386,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,410,211,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,754,754,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4438円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,523,288,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,757,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,321,531,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,474,584,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8376円 |
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