有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,578,766,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,468,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,424,298,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,629,891,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6343円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,731,142,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,039,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,308,102,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,619,366,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6046円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
