有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,325,998,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,299,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,268,699,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,565,201,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,356 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,603,364,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,500,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,219,864,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,444,349,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,119 | 円) |
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