有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,205,282,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,803,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,082,478,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,199,086,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5633円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,129,348,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,293,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,946,055,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,263,531,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3181円 |
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