有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,511,473,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,529,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,035,943,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,274,152,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7697円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,080,159,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,290,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,039,869,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,489,156,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8946円 |
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