有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/02/20)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,512,137,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,060,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,348,076,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,836,810,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5199円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,500,129,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,330,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,275,799,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,599,270,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9673円 |
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